博时中证农业主题指数发起式A(017019)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-400,194.46 |
-723,347.80 |
-443,573.52 |
-322,102.25 |
| 本期利润 |
804,886.96 |
-1,053,081.09 |
-1,108,471.11 |
-1,427,987.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.94 |
-10.12 |
-10.52 |
-13.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.80 |
-8.88 |
-9.93 |
-13.23 |
| 期末可供分配利润 |
-2,290,632.19 |
-2,833,900.17 |
-2,864,555.41 |
-1,631,343.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.21 |
-0.22 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
12,197,019.87 |
10,551,460.74 |
10,111,683.21 |
10,465,878.06 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.79 |
0.78 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.81 |
-21.17 |
-22.08 |
-13.49 |
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