农银瑞泽添利债券A(017017)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,189,259.39 |
1,722,956.01 |
2,475,779.23 |
2,260,913.85 |
| 本期利润 |
5,489,573.05 |
2,400,483.01 |
2,458,544.81 |
2,036,991.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.14 |
1.37 |
2.23 |
1.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.45 |
1.54 |
1.92 |
1.92 |
| 期末可供分配利润 |
8,974,400.33 |
6,408,376.04 |
3,835,601.78 |
1,760,737.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
182,131,702.72 |
187,959,091.93 |
199,192,400.53 |
91,496,620.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.48 |
3.53 |
1.96 |
1.96 |
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