万家优享平衡混合发起式A(017013)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,214,996.50 |
-2,952,061.57 |
-3,142,013.83 |
-496,854.54 |
| 本期利润 |
-3,941,693.33 |
-2,162,690.13 |
-4,980,361.78 |
-1,107,591.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
-0.06 |
-0.14 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.00 |
-6.71 |
-14.00 |
-3.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.88 |
-6.64 |
-9.34 |
0.68 |
| 期末可供分配利润 |
-6,329,863.38 |
-5,285,497.12 |
-3,070,261.98 |
69,657.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.15 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
24,978,386.05 |
30,173,527.96 |
33,329,617.89 |
39,867,094.67 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.85 |
0.92 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.22 |
-14.51 |
-8.43 |
1.69 |
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