诺德中短债债券A(017008)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
52,169,699.06 |
20,054,932.51 |
4,958,434.52 |
1,830,972.68 |
| 本期利润 |
49,824,751.03 |
30,022,574.66 |
5,233,120.88 |
1,567,127.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.15 |
2.24 |
2.18 |
1.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.86 |
2.61 |
4.66 |
2.46 |
| 期末可供分配利润 |
138,281,054.74 |
201,593,549.25 |
19,573,379.22 |
15,183,221.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,700,740,400.46 |
2,876,869,388.41 |
427,770,486.90 |
602,287,737.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.85 |
7.54 |
4.80 |
2.59 |
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