永赢月月享30天持有期短债A(017006)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,152,806.46 |
13,006,351.94 |
4,380,152.28 |
3,864,259.90 |
| 本期利润 |
5,212,302.21 |
13,570,743.00 |
4,604,428.87 |
3,763,783.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.71 |
2.55 |
1.61 |
2.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.74 |
3.20 |
1.83 |
2.66 |
| 期末可供分配利润 |
44,194,535.99 |
34,118,977.34 |
16,221,892.35 |
2,880,763.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
753,684,008.63 |
661,329,048.46 |
395,585,131.60 |
114,744,345.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.72 |
5.94 |
4.54 |
2.66 |
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