创金合信产业臻选平衡混合C(016998)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,998,331.53 |
-5,928,139.92 |
-11,379,004.87 |
-1,889,850.63 |
| 本期利润 |
-4,987,483.69 |
-4,899,318.06 |
-13,619,698.75 |
-2,309,668.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.09 |
-0.16 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.83 |
-11.68 |
-17.37 |
-2.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.70 |
-10.85 |
-16.83 |
-2.33 |
| 期末可供分配利润 |
-10,559,554.01 |
-11,906,662.23 |
-10,541,541.19 |
-2,014,496.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.26 |
-0.17 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
26,362,574.24 |
34,153,620.63 |
52,102,860.09 |
84,467,809.84 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.74 |
0.83 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.73 |
-25.85 |
-16.83 |
-2.33 |
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