| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 5,803.93 | 3,742.30 | -137.29 | -84.70 |
| 本期利润 | -3,752.22 | -4,036.89 | -604.18 | -574.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.08 | -0.09 | -0.02 | -0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -7.87 | -8.47 | -2.42 | -1.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 13.64 | 5.87 | -6.55 | -2.47 |
| 期末可供分配利润 | 44,496.56 | -2,484.41 | -125.74 | -98.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | -0.02 | -0.07 | -0.02 |
| 期末基金资产净值 | 1,031,757.00 | 129,054.92 | 1,798.85 | 3,905.55 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 0.99 | 0.93 | 0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.22 | -1.04 | -6.53 | -2.45 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
