广发招阳两年持有混合(FOF)A(016991)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-26,272,305.20 |
-19,167,033.06 |
-7,626,195.25 |
-351,311.66 |
| 本期利润 |
761,529.10 |
-8,709,478.78 |
-25,950,211.38 |
-3,672,783.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.04 |
-0.12 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.40 |
-4.57 |
-12.39 |
-1.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.39 |
-4.45 |
-11.72 |
-1.66 |
| 期末可供分配利润 |
-33,938,308.95 |
-34,715,511.83 |
-25,989,507.11 |
-3,672,837.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.16 |
-0.12 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
196,732,998.41 |
187,156,273.30 |
195,776,419.67 |
217,571,146.97 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.84 |
0.88 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.38 |
-15.65 |
-11.72 |
-1.66 |
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