华泰柏瑞安盛一年持有期债券C(016984)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,032,182.83 |
807,274.09 |
5,306,119.58 |
2,681,152.97 |
| 本期利润 |
5,346,171.63 |
2,585,728.49 |
5,016,596.74 |
3,541,329.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.15 |
2.09 |
2.55 |
1.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.79 |
2.64 |
2.60 |
1.83 |
| 期末可供分配利润 |
6,784,926.71 |
4,869,753.92 |
5,028,837.68 |
2,682,781.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
132,034,589.85 |
136,220,201.00 |
198,713,217.89 |
196,841,216.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.51 |
5.31 |
2.60 |
1.83 |
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