华泰柏瑞安盛一年持有期债券A(016983)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,373,232.54 |
1,932,542.09 |
4,038,960.71 |
1,626,562.97 |
| 本期利润 |
8,284,807.19 |
4,305,949.38 |
3,232,010.62 |
2,100,632.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.57 |
2.51 |
2.35 |
1.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.09 |
2.79 |
2.89 |
1.97 |
| 期末可供分配利润 |
10,626,074.37 |
8,161,876.39 |
5,257,752.50 |
1,640,636.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
187,171,220.76 |
205,069,676.32 |
187,241,676.91 |
109,687,889.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.13 |
5.76 |
2.89 |
1.97 |
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