博时均衡优选混合C(016979)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,052,267.80 |
-9,127,676.47 |
-67,525,562.03 |
-10,080,686.08 |
| 本期利润 |
46,961,419.87 |
26,075,346.31 |
-84,972,778.01 |
1,835,738.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
-0.12 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.31 |
4.85 |
-11.99 |
0.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.82 |
5.13 |
-12.36 |
0.21 |
| 期末可供分配利润 |
-36,618,834.80 |
-63,481,034.80 |
-79,234,899.52 |
-8,812,494.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.11 |
-0.12 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
402,317,430.50 |
534,461,546.50 |
561,657,404.30 |
755,979,163.80 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.92 |
0.88 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.51 |
-7.86 |
-12.36 |
0.21 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
