博时均衡优选混合A(016978)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,648,900.64 |
-22,069,904.83 |
-184,270,999.70 |
-21,460,850.50 |
| 本期利润 |
142,092,035.10 |
82,137,055.74 |
-240,663,074.63 |
8,402,670.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.05 |
-0.12 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.43 |
5.15 |
-12.17 |
0.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.47 |
5.45 |
-11.93 |
0.40 |
| 期末可供分配利润 |
-98,943,205.07 |
-175,646,601.86 |
-223,978,920.38 |
-20,588,878.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.10 |
-0.12 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,245,843,933.96 |
1,593,316,040.31 |
1,653,424,222.66 |
2,110,682,203.85 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.93 |
0.88 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.47 |
-7.13 |
-11.93 |
0.40 |
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