博时阿尔法回报混合A(016976)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,670,596.70 |
693,217.46 |
-1,679,373.61 |
-491,208.95 |
| 本期利润 |
526,445.04 |
1,986,966.71 |
-179,442.27 |
747,631.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.12 |
-0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.49 |
12.02 |
-0.66 |
2.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.17 |
11.90 |
-6.60 |
-2.31 |
| 期末可供分配利润 |
-759,603.16 |
-215,423.73 |
-1,265,340.19 |
-501,365.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
10,999,331.30 |
15,673,006.36 |
17,627,851.15 |
21,005,281.04 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
1.04 |
0.93 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.46 |
4.49 |
-6.62 |
-2.33 |
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