招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A(016974)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,020,384.00 |
2,743,063.74 |
-1,275,064.37 |
-254,325.69 |
| 本期利润 |
640,349.36 |
5,426,187.51 |
4,212,003.13 |
-1,150,317.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.06 |
3.84 |
2.15 |
-0.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.78 |
4.75 |
2.18 |
-0.59 |
| 期末可供分配利润 |
1,684,418.23 |
1,632,482.71 |
-1,529,431.02 |
-1,150,323.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
-0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
29,849,046.01 |
41,176,861.66 |
197,422,152.06 |
193,204,076.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.98 |
4.13 |
1.58 |
-0.59 |
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