博时岁岁增利一年持有期债券C(016966)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,268,127.76 |
24,803,482.20 |
4,181,370.65 |
11,118.08 |
| 本期利润 |
8,613,914.70 |
35,744,973.50 |
9,362,663.40 |
36,638.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.51 |
3.46 |
2.35 |
9.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.58 |
4.17 |
2.60 |
4.49 |
| 期末可供分配利润 |
198,889,327.45 |
328,758,394.15 |
222,544,769.79 |
1,195,829.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.22 |
0.21 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
1,052,004,861.84 |
1,831,127,608.66 |
1,311,070,052.11 |
7,720,048.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.23 |
1.21 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.57 |
7.94 |
6.31 |
3.62 |
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