中银乐享债券(016965)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
53,177,112.31 |
25,734,150.47 |
54,093,113.37 |
35,224,351.51 |
| 本期利润 |
65,336,325.36 |
31,697,624.39 |
48,635,554.73 |
35,288,068.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.33 |
3.01 |
2.33 |
1.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.23 |
3.08 |
2.50 |
1.53 |
| 期末可供分配利润 |
12,177,845.06 |
35,021,789.58 |
7,636,364.89 |
7,037,248.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,499,056,438.17 |
1,097,276,839.13 |
1,004,504,643.01 |
1,639,438,909.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.04 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.16 |
5.95 |
2.79 |
1.81 |
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