国联安中证1000指数增强C(016963)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,848,042.52 |
-13,862,576.69 |
-2,991,469.54 |
1,635,298.16 |
| 本期利润 |
9,123,866.82 |
-19,478,147.55 |
-400,197.53 |
5,025,892.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.13 |
0.00 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.32 |
-14.78 |
-0.37 |
5.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.54 |
-13.30 |
-6.02 |
1.05 |
| 期末可供分配利润 |
-893,215.79 |
-28,891,377.31 |
-10,848,500.70 |
434,734.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.19 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
34,608,379.74 |
122,014,422.31 |
149,863,413.74 |
166,769,731.05 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.81 |
0.93 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.52 |
-19.15 |
-6.75 |
0.26 |
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