财通资管睿安债券A(016959)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
30,198,045.09 |
24,113,049.40 |
11,797,670.03 |
3,441,585.06 |
| 本期利润 |
41,514,340.78 |
22,708,156.33 |
15,555,284.45 |
4,849,176.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.65 |
2.27 |
1.91 |
0.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.41 |
5.76 |
2.07 |
0.90 |
| 期末可供分配利润 |
44,408,804.14 |
27,098.92 |
34,830,403.54 |
2,807,198.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.06 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,796,816,442.85 |
516,010.06 |
1,811,844,248.07 |
604,211,513.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.06 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.21 |
6.71 |
2.99 |
0.90 |
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