招商安颐稳健债券A(016957)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,070,125.56 |
-464,545.30 |
1,512,987.03 |
6,299,975.90 |
| 本期利润 |
3,515,341.70 |
11,326,074.44 |
4,468,209.93 |
-730,801.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.07 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.93 |
6.80 |
2.38 |
-0.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.04 |
6.96 |
1.87 |
-0.22 |
| 期末可供分配利润 |
5,911,461.61 |
1,855,617.12 |
2,581,363.91 |
-730,801.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
203,377,843.95 |
147,813,993.84 |
158,821,865.02 |
324,113,613.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.90 |
6.72 |
1.65 |
-0.22 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
