招商安颐稳健债券A(016957)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-464,545.30 |
1,512,987.03 |
6,299,975.90 |
5,596,587.53 |
| 本期利润 |
11,326,074.44 |
4,468,209.93 |
-730,801.89 |
-1,067,223.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.80 |
2.38 |
-0.22 |
-0.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.96 |
1.87 |
-0.22 |
-0.33 |
| 期末可供分配利润 |
1,855,617.12 |
2,581,363.91 |
-730,801.89 |
-1,067,223.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
147,813,993.84 |
158,821,865.02 |
324,113,613.56 |
323,777,192.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.02 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.72 |
1.65 |
-0.22 |
-0.33 |
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