国联恒润纯债A(016955)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,542,023.49 |
15,551,407.70 |
32,954,220.95 |
12,466,420.54 |
| 本期利润 |
35,923,866.76 |
12,560,086.29 |
38,654,505.42 |
15,956,925.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.93 |
1.57 |
2.97 |
1.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.94 |
1.59 |
3.26 |
1.84 |
| 期末可供分配利润 |
40,906,524.04 |
22,612,817.41 |
14,812,254.86 |
19,465,723.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,031,222,282.63 |
1,016,844,478.50 |
1,515,776,192.20 |
1,462,411,481.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.47 |
5.04 |
3.39 |
1.97 |
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