万家和谐增长混合C(016954)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,542,001.67 |
540,412.21 |
-198,811.85 |
-88,503.85 |
| 本期利润 |
23,005,701.17 |
-1,106,062.40 |
-433,548.84 |
54,734.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.50 |
-0.09 |
-0.39 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.16 |
-5.62 |
-25.81 |
4.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.60 |
12.97 |
-18.14 |
2.34 |
| 期末可供分配利润 |
26,740,771.37 |
6,913,201.27 |
389,912.54 |
223,798.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.21 |
0.22 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
115,605,278.71 |
49,592,228.83 |
2,369,164.65 |
1,355,106.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.77 |
1.53 |
1.35 |
1.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.18 |
-12.48 |
-22.53 |
-3.15 |
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