鹏华睿投混合C(016950)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,296,058.17 |
-1,520,426.28 |
-917,191.18 |
-465,923.44 |
| 本期利润 |
1,185,784.42 |
-669,886.76 |
-3,098,405.65 |
-2,332,211.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.06 |
-0.12 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.10 |
-6.92 |
-12.66 |
-5.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.92 |
-6.83 |
-11.48 |
-2.13 |
| 期末可供分配利润 |
-2,019,050.91 |
-2,230,538.86 |
-759,800.45 |
-1,885,082.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.20 |
-0.14 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
10,788,508.37 |
9,126,089.85 |
4,765,208.35 |
38,751,432.69 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.80 |
0.86 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.06 |
-19.64 |
-13.75 |
-4.64 |
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