国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A(016946)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,143,346.50 |
-3,940,569.74 |
-1,886,967.87 |
219,011.18 |
| 本期利润 |
2,134,114.29 |
-104,856.86 |
-4,962,590.28 |
-317,664.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.82 |
-0.18 |
-2.42 |
-0.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.76 |
1.33 |
-2.40 |
-0.15 |
| 期末可供分配利润 |
-972,468.25 |
-1,769,909.28 |
-5,431,292.49 |
-786,312.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
53,588,581.33 |
51,356,104.12 |
202,183,371.85 |
206,824,878.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.99 |
0.97 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.99 |
-1.32 |
-2.62 |
-0.38 |
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