| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 423,134.51 | 1,373,188.84 | 1,062,170.13 |
| 本期利润 | 443,903.83 | 2,219,008.88 | 1,773,213.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.18 | 0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.38 | 16.30 | 11.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.33 | 18.65 | 13.17 |
| 期末可供分配利润 | 1,602,806.97 | 1,176,330.89 | 1,069,233.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.15 | 0.11 | 0.08 |
| 期末基金资产净值 | 13,369,339.35 | 12,869,345.93 | 15,430,938.37 |
| 期末基金份额净值 | 1.23 | 1.19 | 1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 22.60 | 18.65 | 13.17 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
