工银中证1000指数增强C(016943)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,673,088.87 |
2,034,222.61 |
-3,560,796.07 |
-2,792,721.69 |
| 本期利润 |
8,375,049.34 |
5,978,433.28 |
-1,240,455.00 |
-3,239,938.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.13 |
-0.03 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.73 |
15.76 |
-2.99 |
-6.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.50 |
0.93 |
-17.47 |
-6.43 |
| 期末可供分配利润 |
4,645,169.32 |
-2,565,831.42 |
-9,063,625.95 |
-2,580,225.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
-0.06 |
-0.23 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
43,657,273.19 |
43,565,701.40 |
30,722,761.38 |
37,537,520.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
0.94 |
0.77 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.91 |
-5.56 |
-22.78 |
-6.43 |
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