工银中证1000指数增强A(016942)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,688,608.18 |
-5,192,084.82 |
-4,546,145.01 |
-97,687.48 |
| 本期利润 |
-2,378,714.15 |
-12,433,990.01 |
-5,256,872.57 |
-845,064.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.16 |
-0.06 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.28 |
-18.98 |
-6.05 |
-0.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.34 |
-17.30 |
-6.14 |
0.04 |
| 期末可供分配利润 |
-2,275,517.73 |
-12,894,970.14 |
-4,255,292.67 |
23,617.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.22 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
44,318,091.02 |
44,720,003.39 |
65,043,926.42 |
86,068,097.30 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.78 |
0.94 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.88 |
-22.38 |
-6.14 |
0.04 |
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