| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,919,382.21 | 214,528.12 | 252,374.78 |
| 本期利润 | 2,536,628.08 | 263,286.68 | 269,343.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.95 | 1.86 | 1.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.90 | 1.60 | 1.61 |
| 期末可供分配利润 | 12,414,428.52 | 488,130.87 | 284,700.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 337,636,683.94 | 17,967,923.00 | 20,871,590.85 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.03 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.56 | 3.24 | 1.61 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
