| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 14,122,469.77 | 10,131,121.34 | 9,467,395.80 |
| 本期利润 | 14,874,050.52 | 10,327,753.16 | 10,142,848.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.70 | 1.39 | 1.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.07 | 1.68 | 1.71 |
| 期末可供分配利润 | 16,588,698.24 | 11,087,830.20 | 3,431,870.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 421,446,449.59 | 383,630,537.21 | 235,047,000.90 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.03 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.83 | 3.42 | 1.71 |
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