南方中证长江保护主题ETF联接C(016939)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,907.91 |
-264,277.73 |
-286,023.44 |
-366,780.99 |
| 本期利润 |
41,021.24 |
-259,484.96 |
-592,346.06 |
-295,403.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.09 |
-0.14 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.00 |
-10.29 |
-17.54 |
-2.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.80 |
9.45 |
-6.65 |
-14.17 |
| 期末可供分配利润 |
-190,798.66 |
-223,174.39 |
-432,516.81 |
-1,438,412.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.15 |
-0.20 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
1,304,055.05 |
1,410,942.74 |
1,743,156.79 |
8,709,939.45 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.94 |
0.80 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.43 |
-6.06 |
-19.88 |
-14.17 |
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