南方中证长江保护主题ETF联接C(016939)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-264,277.73 |
-286,023.44 |
-366,780.99 |
24,841.38 |
| 本期利润 |
-259,484.96 |
-592,346.06 |
-295,403.19 |
-117,124.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.14 |
-0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.29 |
-17.54 |
-2.57 |
-0.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.45 |
-6.65 |
-14.17 |
-2.28 |
| 期末可供分配利润 |
-223,174.39 |
-432,516.81 |
-1,438,412.30 |
-76,926.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.20 |
-0.14 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,410,942.74 |
1,743,156.79 |
8,709,939.45 |
3,302,622.27 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.80 |
0.86 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.06 |
-19.88 |
-14.17 |
-2.28 |
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