景顺长城中证500指数增强C(016935)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,590,509.16 |
-1,614,804.00 |
-389,026.05 |
-85,652.35 |
| 本期利润 |
1,802,508.00 |
226,867.38 |
-223,427.37 |
-25,742.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
-0.11 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.52 |
0.90 |
-8.24 |
-1.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.70 |
-5.49 |
-9.08 |
-1.28 |
| 期末可供分配利润 |
39,980,338.08 |
2,987,293.51 |
659,433.65 |
645,337.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.18 |
0.25 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
160,747,386.34 |
19,681,434.60 |
3,324,599.98 |
2,466,065.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.18 |
1.25 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.94 |
-17.58 |
-12.79 |
-5.31 |
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