景顺长城睿丰短债C(016934)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,203,506.48 |
11,868,804.39 |
17,220,580.95 |
10,681,039.80 |
| 本期利润 |
21,994,106.60 |
14,434,588.64 |
14,427,691.44 |
8,812,269.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.41 |
1.87 |
2.15 |
1.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.23 |
2.06 |
2.98 |
1.54 |
| 期末可供分配利润 |
35,860,035.66 |
89,315,838.40 |
21,236,173.39 |
4,337,783.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
702,011,842.38 |
1,981,871,733.32 |
735,134,836.30 |
268,737,106.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.53 |
5.33 |
3.20 |
1.75 |
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