国泰丰祺纯债债券C(016932)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,538,783.96 |
23,802.21 |
3,776.70 |
1,764.12 |
| 本期利润 |
10,593,013.85 |
24,710.74 |
6,451.24 |
2,574.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.97 |
2.59 |
3.84 |
1.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.02 |
3.05 |
3.16 |
1.80 |
| 期末可供分配利润 |
10,340,392.20 |
25,778.38 |
1,156.90 |
764.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
431,508,888.76 |
1,412,345.15 |
317,101.02 |
151,703.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.02 |
5.97 |
2.83 |
1.47 |
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