国泰惠富纯债债券C(016931)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,510,336.57 |
1,380,302.64 |
29,581.14 |
673.82 |
| 本期利润 |
3,448,634.80 |
1,499,564.22 |
144,652.24 |
1,790.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.13 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.38 |
2.94 |
12.82 |
1.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.00 |
2.98 |
3.10 |
1.79 |
| 期末可供分配利润 |
5,612,947.58 |
765,745.58 |
245,904.30 |
459.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
353,688,620.38 |
51,741,515.95 |
50,243,721.27 |
102,038.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.93 |
5.83 |
2.76 |
1.46 |
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