国泰惠盈纯债债券C(016930)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,066.63 |
90,723.55 |
2,235.93 |
72,468.30 |
| 本期利润 |
-43,006.55 |
168,875.66 |
3,302.80 |
5,664.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.10 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.80 |
9.48 |
3.09 |
0.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.31 |
6.35 |
3.14 |
3.30 |
| 期末可供分配利润 |
41,896.41 |
192,443.82 |
7,523.84 |
4,221.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.07 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
684,376.64 |
3,301,345.03 |
108,459.55 |
105,156.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.11 |
9.77 |
6.45 |
3.21 |
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