| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 271,448.91 | 39,176.39 | 48.86 | 63.86 |
| 本期利润 | 37,739.66 | 80,524.16 | 47.10 | 68.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.21 | 0.02 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.27 | 19.50 | 1.77 | 2.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.10 | 4.96 | 1.77 | 2.53 |
| 期末可供分配利润 | 593,653.96 | 2,116,296.93 | 60.31 | 15.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 10,539,117.72 | 45,083,024.57 | 2,558.09 | 2,715.26 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.06 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.02 | 7.91 | 4.64 | 2.81 |
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