华夏鼎辉债券A(016925)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
120,075,874.63 |
59,402,482.98 |
83,388,075.50 |
44,884,658.34 |
| 本期利润 |
198,375,104.37 |
92,751,125.89 |
87,002,223.89 |
45,597,686.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.75 |
2.70 |
2.98 |
1.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.91 |
2.74 |
3.24 |
1.89 |
| 期末可供分配利润 |
14,749,008.16 |
20,142,338.32 |
11,559,267.09 |
10,763,164.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
3,496,161,662.00 |
3,456,435,946.06 |
3,414,431,622.95 |
2,217,067,952.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.82 |
6.53 |
3.70 |
2.34 |
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