| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,292,233.07 | 185,290.32 | 87,098.69 |
| 本期利润 | 3,632,174.37 | 227,049.90 | 92,510.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 6.13 | 2.22 | 0.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.31 | 2.25 | 0.93 |
| 期末可供分配利润 | 5,552,061.54 | 272,389.01 | 87,098.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 123,724,135.40 | 10,320,010.93 | 10,092,961.03 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.29 | 3.20 | 0.93 |
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