英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)(016922)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-119,727.56 |
-68,670.72 |
-186,085.28 |
-24,810.03 |
| 本期利润 |
-10,871.26 |
-791,601.57 |
-1,389,717.29 |
-297,657.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.08 |
-0.14 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.13 |
-9.58 |
-14.76 |
-3.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.13 |
-9.17 |
-13.87 |
-2.98 |
| 期末可供分配利润 |
-1,401,552.61 |
-2,182,252.16 |
-1,390,640.21 |
-297,657.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.22 |
-0.14 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
8,623,110.35 |
7,842,180.27 |
8,633,721.90 |
9,704,487.33 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.78 |
0.86 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.98 |
-21.77 |
-13.87 |
-2.98 |
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