摩根整合驱动混合C(016920)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-130,312.14 |
-105,815.56 |
-113,179.04 |
-11,679.56 |
| 本期利润 |
-90,111.29 |
-41,683.07 |
-159,458.52 |
-20,463.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.04 |
-0.28 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-19.87 |
-10.78 |
-55.98 |
-16.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.93 |
-9.07 |
-24.39 |
2.22 |
| 期末可供分配利润 |
-506,315.22 |
-811,995.09 |
-456,472.34 |
-347,537.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.65 |
-0.65 |
-0.57 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
295,369.10 |
495,840.79 |
348,983.80 |
458,180.03 |
| 期末基金份额净值 |
0.38 |
0.39 |
0.43 |
0.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.05 |
-35.00 |
-28.52 |
-3.37 |
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