博时富泽金融债A(016914)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
35,752,101.56 |
105,410,529.34 |
56,713,001.75 |
50,055,199.07 |
| 本期利润 |
18,372,740.62 |
122,924,708.28 |
71,821,075.60 |
50,281,447.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.89 |
6.00 |
3.53 |
2.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.89 |
6.20 |
3.59 |
3.02 |
| 期末可供分配利润 |
36,014,688.79 |
64,632,816.03 |
57,810,319.89 |
38,080,353.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,030,121,565.48 |
2,070,657,779.25 |
2,064,544,512.18 |
2,018,136,591.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.64 |
9.66 |
6.98 |
3.27 |
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