恒越均衡优选混合发起式A(016912)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-310,879.18 |
-878,256.86 |
-1,785,720.84 |
560,186.93 |
| 本期利润 |
74,566.33 |
-573,479.33 |
-2,138,018.38 |
57,803.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.04 |
-0.17 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.74 |
-5.35 |
-17.03 |
0.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.52 |
-4.94 |
-15.97 |
0.57 |
| 期末可供分配利润 |
-1,633,038.01 |
-2,252,910.98 |
-1,959,180.07 |
240,170.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.19 |
-0.15 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
10,027,402.28 |
9,537,646.55 |
11,177,171.42 |
13,320,048.71 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.81 |
0.85 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.62 |
-19.11 |
-14.91 |
1.84 |
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