华安中证基建指数发起C(016909)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-84,247.42 |
-408,038.33 |
-585,958.81 |
-4,932,927.72 |
| 本期利润 |
-276,686.60 |
3,351,804.23 |
2,083,288.19 |
-11,772,970.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.19 |
0.10 |
-0.51 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.95 |
18.37 |
9.58 |
-47.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.21 |
16.26 |
10.21 |
-2.94 |
| 期末可供分配利润 |
-652,755.62 |
-899,265.55 |
-2,835,760.97 |
-2,944,486.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.14 |
-0.16 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
4,467,166.49 |
7,087,515.22 |
19,197,482.33 |
21,913,408.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.12 |
1.06 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.14 |
11.73 |
5.91 |
-3.90 |
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