华安中证基建指数发起A(016908)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-216,483.11 |
-153,294.85 |
-404,985.49 |
-1,918,270.47 |
| 本期利润 |
-508,427.94 |
2,292,630.86 |
1,503,431.48 |
-1,487,760.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.15 |
0.09 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.32 |
13.97 |
9.10 |
-9.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.11 |
16.50 |
10.32 |
-2.75 |
| 期末可供分配利润 |
-2,093,355.33 |
-2,015,035.62 |
-2,512,584.30 |
-1,926,789.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.14 |
-0.15 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
14,894,197.25 |
16,440,130.95 |
17,405,244.11 |
14,606,145.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.12 |
1.06 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.71 |
12.20 |
6.25 |
-3.69 |
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