景顺长城品质投资混合C(016906)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-17,468.77 |
-60,221.99 |
-53,572.45 |
-36,493.61 |
| 本期利润 |
50,095.21 |
-127,556.19 |
-133,710.46 |
-89,128.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
-0.37 |
-0.47 |
-0.31 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.49 |
-13.58 |
-14.73 |
-9.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.73 |
-10.32 |
-8.92 |
-2.80 |
| 期末可供分配利润 |
178,797.84 |
108,512.20 |
273,290.61 |
491,784.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.24 |
1.13 |
1.46 |
1.52 |
| 期末基金资产净值 |
433,898.00 |
259,869.81 |
566,719.77 |
1,040,456.63 |
| 期末基金份额净值 |
3.00 |
2.71 |
3.02 |
3.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.29 |
-16.25 |
-6.61 |
-0.34 |
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