华夏安益短债债券A(016904)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
385,803.49 |
88,870.74 |
-9,199.71 |
61,242.23 |
| 本期利润 |
332,374.13 |
99,047.07 |
-8,043.79 |
75,388.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
-0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.46 |
3.70 |
-1.09 |
1.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.27 |
-0.56 |
-1.90 |
0.76 |
| 期末可供分配利润 |
593,160.42 |
14,471.61 |
-74,553.40 |
4,321.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
40,418,850.18 |
15,754,607.20 |
6,504,562.55 |
561,977.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
0.99 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.49 |
0.22 |
-1.13 |
0.78 |
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