鑫元欣悦混合C(016903)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,908,696.79 |
-6,041,032.48 |
-3,694,501.28 |
-250,171.60 |
| 本期利润 |
-2,324,140.84 |
-4,107,728.17 |
-12,192,440.40 |
-6,610,209.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.11 |
-0.21 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.66 |
-15.67 |
-23.15 |
-10.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.53 |
-12.07 |
-21.11 |
-10.32 |
| 期末可供分配利润 |
-8,722,389.84 |
-9,877,528.81 |
-10,219,818.70 |
-5,823,052.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.31 |
-0.21 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
21,743,446.38 |
22,373,690.95 |
38,193,942.56 |
50,601,150.00 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.69 |
0.79 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.68 |
-30.63 |
-21.11 |
-10.32 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
