鑫元欣悦混合C(016903)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
544,276.75 |
-7,908,696.79 |
-6,041,032.48 |
-3,694,501.28 |
| 本期利润 |
3,114,030.79 |
-2,324,140.84 |
-4,107,728.17 |
-12,192,440.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.07 |
-0.11 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.71 |
-9.66 |
-15.67 |
-23.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.67 |
-4.53 |
-12.07 |
-21.11 |
| 期末可供分配利润 |
-6,772,101.13 |
-8,722,389.84 |
-9,877,528.81 |
-10,219,818.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.30 |
-0.31 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
21,191,870.27 |
21,743,446.38 |
22,373,690.95 |
38,193,942.56 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.75 |
0.69 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.88 |
-24.68 |
-30.63 |
-21.11 |
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