工银四季收益债券C(016901)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
472,604.64 |
250,131.26 |
1,282,659.49 |
397,286.84 |
| 本期利润 |
541,740.27 |
489,395.23 |
1,343,441.04 |
1,108,205.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.52 |
1.31 |
1.99 |
2.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.93 |
2.50 |
2.75 |
2.44 |
| 期末可供分配利润 |
880,608.66 |
561,680.09 |
514,264.83 |
861,793.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
54,263,082.13 |
80,598,928.16 |
68,116,663.13 |
106,258,040.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.46 |
3.99 |
1.45 |
1.15 |
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