广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A(016897)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-69,327.39 |
-17,728.41 |
-54,559.46 |
27,979.42 |
| 本期利润 |
1,158,327.53 |
293,700.88 |
-2,085,757.94 |
-558,436.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.03 |
-0.19 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.07 |
3.12 |
-20.85 |
-5.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.71 |
3.19 |
-19.15 |
-5.10 |
| 期末可供分配利润 |
-988,792.15 |
-1,872,406.35 |
-2,099,696.26 |
-559,904.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.17 |
-0.19 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
10,158,551.98 |
9,430,099.51 |
8,864,585.88 |
10,414,352.35 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.83 |
0.81 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.87 |
-16.57 |
-19.15 |
-5.10 |
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