鹏华中证中药ETF联接A(016891)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-751,255.68 |
-987,643.92 |
-671,145.16 |
84,977.73 |
| 本期利润 |
-962,473.58 |
-1,135,926.58 |
-2,317,619.99 |
1,718,702.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.09 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.84 |
-4.68 |
-10.72 |
7.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.51 |
-5.00 |
-9.79 |
0.13 |
| 期末可供分配利润 |
-7,512,241.85 |
-4,849,560.64 |
-4,612,097.71 |
-2,148,243.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.14 |
-0.18 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
37,740,386.20 |
30,892,492.32 |
21,117,013.47 |
21,656,974.31 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.86 |
0.82 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.60 |
-13.57 |
-17.93 |
-9.02 |
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