鹏华稳健增利债券A(016889)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,453.10 |
16,887.16 |
-414,999.05 |
-413,664.73 |
| 本期利润 |
19,975.72 |
15,611.03 |
-489,004.61 |
-487,263.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
-0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.46 |
3.02 |
-2.58 |
-1.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.52 |
3.90 |
0.55 |
2.52 |
| 期末可供分配利润 |
3,934.01 |
33,134.38 |
-71.20 |
306.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
80,385.59 |
1,212,472.93 |
42,528.21 |
14,855.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.01 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.10 |
4.47 |
0.55 |
2.52 |
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